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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 388.00 | 52 867.00 | 65 521.00 | 118 388.00 |
040 Immobilisations financières | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 825.00 | 52 867.00 | 380 958.00 | 433 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
072 Créances – Autres | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 439.00 | | 167 439.00 | 167 439.00 |
110 Total général Actif | 601 264.00 | 52 867.00 | 548 397.00 | 601 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 795 802.00 | 766 325.00 | | 795 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444.00 | 44.00 | | 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 299.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 19 650.00 | 15 540.00 | | 19 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 396.00 | 783 208.00 | | 818 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 984.00 | 261 311.00 | | 260 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 723.00 | -215.00 | | -5 723.00 |
242 Autres charges externes. | 114 070.00 | 114 773.00 | | 114 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 981.00 | 18 345.00 | | 17 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 529.00 | 216 476.00 | | 235 529.00 |
252 Charges sociales | 42 361.00 | 38 571.00 | | 42 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 244.00 | 20 099.00 | | 22 244.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 237.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 458.00 | 669 602.00 | | 687 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 938.00 | 113 606.00 | | 130 938.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 229.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 504.00 | 193.00 | | 504.00 |
294 Charges financières | 2 678.00 | 3 296.00 | | 2 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 630.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | 23 276.00 | | 27 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 105.00 | 86 826.00 | | 101 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 607.00 | | | 414 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |