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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 641.00 | | 1 600 641.00 | 1 600 641.00 |
BZ Autres créances | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 147.00 | | 1 641 147.00 | 1 641 147.00 |
CU Autres participations | 1 600 401.00 | | 1 600 401.00 | 1 600 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 161.00 | 640 161.00 | | 640 161.00 |
DH Report à nouveau | -54 622.00 | | | -54 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 946.00 | -54 622.00 | | -100 946.00 |
DL TOTAL (I) | 484 593.00 | 585 539.00 | | 484 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 953.00 | 1 073 125.00 | | 1 134 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 15 300.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 553.00 | 1 088 425.00 | | 1 156 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 147.00 | 1 673 964.00 | | 1 641 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 257.00 | 128 185.00 | | 192 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 946.00 | 54 622.00 | | 100 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 946.00 | -54 622.00 | | -100 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 641.00 | | | 1 600 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 641.00 | | | 1 600 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 794.00 | 99 554.00 | | 1 059 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VI Groupe et associés | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 199.00 | 39 959.00 | 240.00 | 40 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 553.00 | 196 313.00 | | 1 156 553.00 |