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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 641.00 | | 1 600 641.00 | 1 600 641.00 |
BZ Autres créances | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 840.00 | | 1 604 840.00 | 1 604 840.00 |
CU Autres participations | 1 600 401.00 | | 1 600 401.00 | 1 600 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 161.00 | 640 161.00 | | 640 161.00 |
DH Report à nouveau | -155 566.00 | -54 622.00 | | -155 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 852.00 | -100 946.00 | | -102 852.00 |
DL TOTAL (I) | 381 742.00 | 484 593.00 | | 381 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 595.00 | 1 134 953.00 | | 1 199 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 21 600.00 | | 23 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 098.00 | 1 156 553.00 | | 1 223 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 840.00 | 1 641 147.00 | | 1 604 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 858.00 | 192 257.00 | | 262 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 852.00 | 100 946.00 | | 102 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 852.00 | -100 946.00 | | -102 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 641.00 | | | 1 600 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 641.00 | | | 1 600 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124 435.00 | 164 195.00 | | 1 124 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VC Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899.00 | 3 659.00 | 240.00 | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 098.00 | 262 858.00 | | 1 223 098.00 |