| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 354.00 | 1 836.00 | 2 190.00 |
AP Constructions | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 751.00 | 7 308.00 | 7 443.00 | 14 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273 500.00 | 1 253 500.00 | 1 020 000.00 | 2 273 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 003.00 | 1 265 431.00 | 2 086 572.00 | 3 352 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 432.00 | | 127 432.00 | 127 432.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -20 190.00 | | -20 190.00 | -20 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 246.00 | 1 265 431.00 | 2 193 814.00 | 3 459 246.00 |
CU Autres participations | 1 037 053.00 | | 1 037 053.00 | 1 037 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 974.00 | | | -23 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 882.00 | -23 974.00 | | 194 882.00 |
DL TOTAL (I) | 720 908.00 | 526 026.00 | | 720 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 007.00 | 1 056 529.00 | | 956 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 886.00 | 510 886.00 | | 260 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 9 371.00 | | 12 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 257.00 | 36 163.00 | | 34 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 906.00 | 1 812 949.00 | | 1 472 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 814.00 | 2 338 975.00 | | 2 193 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 996.00 | 658 042.00 | | 435 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 123.00 | | 30 040.00 | 3 322 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 330 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 3 352 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | | 7 610.00 | 11 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 713.00 | | 20 240.00 | 3 310 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 910.00 | 521.00 | | 1 264 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 910.00 | 167.00 | | 1 264 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 535 000.00 | | | 12 535 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 500.00 | | | 1 253 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 500.00 | 20 190.00 | | 1 253 500.00 |
UG ‐ Financières | | 20 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273 500.00 | | | 2 273 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 007.00 | 119 097.00 | 724 747.00 | 956 007.00 |
VI Groupe et associés | 260 886.00 | 260 886.00 | | 260 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 659.00 | 3 159.00 | 2 273 500.00 | 2 276 659.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 906.00 | 435 996.00 | 724 747.00 | 1 472 906.00 |