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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AP Constructions | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 751.00 | 13 017.00 | 1 734.00 | 14 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 120.00 | 120.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273 500.00 | 1 253 500.00 | 1 020 000.00 | 2 273 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 113.00 | 1 278 206.00 | 2 358 907.00 | 3 637 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 473.00 | 1 278 206.00 | 2 365 267.00 | 3 643 473.00 |
CU Autres participations | 1 337 053.00 | | 1 337 053.00 | 1 337 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 508 330.00 | 384 548.00 | | 508 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 850.00 | 123 783.00 | | 182 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 180.00 | 1 113 330.00 | | 1 296 180.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 262 249.00 | 247 405.00 | | 262 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 560.00 | 641 947.00 | | 500 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 340.00 | 32 205.00 | | 52 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 140.00 | 9 997.00 | | 14 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 368.00 | 39 491.00 | | 45 368.00 |
EA Autres dettes | 194 430.00 | | | 194 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 087.00 | 971 045.00 | | 1 069 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 267.00 | 2 084 375.00 | | 2 365 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 852.00 | 275 868.00 | | 509 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 113.00 | | 300 000.00 | 3 337 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 793.00 | | 300 000.00 | 3 310 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 684.00 | 1 903.00 | | 22 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 384.00 | 1 903.00 | | 15 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 253 620.00 | | | 1 253 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 620.00 | | | 1 253 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 620.00 | | | 1 253 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 262 249.00 | | 262 249.00 | 262 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 430.00 | 194 430.00 | | 194 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273 500.00 | | 2 273 500.00 | 2 273 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 560.00 | 203 574.00 | 296 986.00 | 500 560.00 |
VI Groupe et associés | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 644.00 | 4 144.00 | 2 273 500.00 | 2 277 644.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 087.00 | 509 852.00 | 559 235.00 | 1 069 087.00 |