| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 60 270.00 | 5 976.00 | 54 293.00 | 60 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 895.00 | 9 755.00 | 54 140.00 | 63 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 1 136.00 | 3 484.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 883.00 | 17 564.00 | 138 318.00 | 155 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BT Marchandises | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
BZ Autres créances | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CF Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 086.00 | 17 564.00 | 287 521.00 | 305 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 919.00 | | | -82 919.00 |
DL TOTAL (I) | -72 919.00 | | | -72 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 887.00 | | | 124 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 441.00 | | | 360 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 521.00 | | | 287 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 712.00 | | | 296 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 696.00 | 466 200.00 | 720 896.00 | 254 696.00 |
FG Production vendue services | 269 067.00 | | 269 067.00 | 269 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 763.00 | 466 200.00 | 989 963.00 | 523 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 564.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 273.00 | | | 1 073 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 193.00 | | | 1 156 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 919.00 | | | -82 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VI Groupe et associés | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 728.00 | | | -63 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 033.00 | 103 633.00 | 6 400.00 | 110 033.00 |
VW T.V.A. | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 441.00 | 296 712.00 | | 360 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
ST Autres comptes | 120 830.00 | | | 120 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
YT Sous‐traitance | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 639.00 | | | 217 639.00 |