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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 60 270.00 | 12 003.00 | 48 266.00 | 60 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 995.00 | 19 530.00 | 46 465.00 | 65 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 2 215.00 | 2 405.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 813.00 | 34 445.00 | 124 367.00 | 158 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BT Marchandises | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BZ Autres créances | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 431.00 | | 84 431.00 | 84 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 244.00 | 34 445.00 | 208 798.00 | 243 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 919.00 | | | -82 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 189.00 | | | -97 189.00 |
DL TOTAL (I) | -170 109.00 | | | -170 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 856.00 | | | 133 856.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 907.00 | | | 378 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 798.00 | | | 208 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 950.00 | | | 333 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 025.00 | 537 827.00 | 796 852.00 | 259 025.00 |
FG Production vendue services | 319 655.00 | | 319 655.00 | 319 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 681.00 | 537 827.00 | 1 116 508.00 | 578 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 881.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 986.00 | | | -3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 289.00 | | | 1 117 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 478.00 | | | 1 214 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 189.00 | | | -97 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 883.00 | | 2 930.00 | 155 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 787.00 | | 2 100.00 | 128 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 830.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 564.00 | 16 881.00 | | 17 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 868.00 | 16 881.00 | | 16 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 745.00 | 10 788.00 | 44 957.00 | 55 745.00 |
VI Groupe et associés | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 633.00 | 30 403.00 | 7 230.00 | 37 633.00 |
VW T.V.A. | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 907.00 | 333 950.00 | 44 957.00 | 378 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
ST Autres comptes | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
YT Sous‐traitance | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 968.00 | | | 178 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |