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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 499.00 | 661.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AP Constructions | 230 055.00 | 30 012.00 | 200 043.00 | 230 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 179.00 | 16 500.00 | 36 679.00 | 53 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 960.00 | 16 696.00 | 43 264.00 | 59 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 447.00 | 64 708.00 | 754 739.00 | 819 447.00 |
BT Marchandises | 1 145 918.00 | | 1 145 918.00 | 1 145 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 458.00 | 11 536.00 | 762 922.00 | 774 458.00 |
BZ Autres créances | 201 294.00 | | 201 294.00 | 201 294.00 |
CF Disponibilités | 1 045 970.00 | | 1 045 970.00 | 1 045 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 810.00 | 11 536.00 | 3 168 275.00 | 3 179 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 257.00 | 76 243.00 | 3 923 014.00 | 3 999 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 978.00 | | | 580 978.00 |
DL TOTAL (I) | 780 978.00 | | | 780 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 943.00 | | | 733 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 682.00 | | | 867 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 423.00 | | | 1 215 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 694.00 | | | 296 694.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 036.00 | | | 3 142 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 014.00 | | | 3 923 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 914.00 | | | 1 632 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 819 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 208.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 422.00 | 1 215 422.00 | | 1 215 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 758 641.00 | | | 758 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 166.00 | 119 327.00 | 480 635.00 | 733 166.00 |
VI Groupe et associés | 867 682.00 | | 867 682.00 | 867 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 335.00 | | | 196 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 526.00 | 972 074.00 | 17 452.00 | 989 526.00 |
VW T.V.A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 435.00 | 1 632 914.00 | 1 348 317.00 | 3 114 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 016.00 | | | 132 016.00 |
ST Autres comptes | 277 441.00 | | | 277 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 102.00 | | | 183 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
YT Sous‐traitance | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 091 606.00 | | | 1 091 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 204.00 | | | 864 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 455.00 | | | 764 455.00 |