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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 334.00 | 172.00 | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
AP Constructions | 304 718.00 | 148 912.00 | 155 806.00 | 304 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 17 355.00 | 6 144.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 851.00 | 64 146.00 | 76 705.00 | 140 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BF Prêts | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 956 957.00 | 235 747.00 | 721 210.00 | 956 957.00 |
BT Marchandises | 1 244 232.00 | | 1 244 232.00 | 1 244 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 438.00 | 122 131.00 | 776 307.00 | 898 438.00 |
BZ Autres créances | 213 773.00 | | 213 773.00 | 213 773.00 |
CF Disponibilités | 1 935 053.00 | | 1 935 053.00 | 1 935 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 504.00 | 122 131.00 | 4 213 373.00 | 4 335 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 461.00 | 357 879.00 | 4 934 583.00 | 5 292 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 203.00 | | | 186 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 760.00 | 922 040.00 | | 1 275 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 202.00 | 553 720.00 | | 597 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 962.00 | 1 695 760.00 | | 2 092 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 910.00 | 525 511.00 | | 1 343 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 418.00 | 357 041.00 | | 188 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 108.00 | 23 458.00 | | 44 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 940.00 | 860 917.00 | | 1 041 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 939.00 | 212 606.00 | | 221 939.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 174.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 621.00 | 1 979 706.00 | | 2 841 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 583.00 | 3 675 466.00 | | 4 934 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 418.00 | | | 188 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 287.00 | | 38 225.00 | 937 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 15 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 555.00 | 956 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 729.00 | 469 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 505.00 | | | 472 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 231.00 | | 36 567.00 | 448 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 1 658.00 | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 001.00 | 64 475.00 | 15 729.00 | 187 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 163.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 830.00 | 64 312.00 | 15 729.00 | 181 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 520.00 | 49 574.00 | 50 963.00 | 123 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 520.00 | 49 574.00 | 50 963.00 | 123 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 520.00 | 49 574.00 | 50 963.00 | 123 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 574.00 | 50 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 940.00 | 1 041 940.00 | | 1 041 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UP Prêts | 2 975.00 | 1 679.00 | 1 296.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 712 234.00 | 712 234.00 | | 712 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 203.00 | | 186 203.00 | 186 203.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 566.00 | 1 013 101.00 | 330 465.00 | 1 343 566.00 |
VI Groupe et associés | 188 417.00 | | 188 417.00 | 188 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 942.00 | 204 942.00 | | 204 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 495.00 | 938 046.00 | 194 449.00 | 1 132 495.00 |
VW T.V.A. | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 512.00 | 2 278 629.00 | 518 882.00 | 2 797 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
ST Autres comptes | 281 828.00 | | | 281 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
YT Sous‐traitance | 212 678.00 | | | 212 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 329 244.00 | | | 1 329 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 050.00 | | | 1 008 050.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 708.00 | | | 835 708.00 |