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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 200.00 | 1 157.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 894.00 | 200.00 | 2 657 694.00 | 2 657 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 182.00 | | 226 182.00 | 226 182.00 |
BZ Autres créances | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 972.00 | | 328 972.00 | 328 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 866.00 | 200.00 | 2 986 666.00 | 2 986 866.00 |
CU Autres participations | 2 656 537.00 | | 2 656 537.00 | 2 656 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 537.00 | | | 2 666 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 935.00 | | | 2 779 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 713.00 | | | 125 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 731.00 | | | 206 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 666.00 | | | 2 986 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 731.00 | | | 206 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 884.00 | | 827 884.00 | 827 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 884.00 | | 827 884.00 | 827 884.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 769.00 | | | 941 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 371.00 | | | 828 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 657 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 226 132.00 | | | 226 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VI Groupe et associés | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 507.00 | 307 507.00 | | 307 507.00 |
VW T.V.A. | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 731.00 | 206 731.00 | | 206 731.00 |