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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 105.00 | 18 351.00 | 1 755.00 | 20 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 642.00 | 18 351.00 | 2 670 292.00 | 2 688 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 151.00 | | 201 151.00 | 201 151.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CF Disponibilités | 147 293.00 | | 147 293.00 | 147 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 229.00 | | 354 229.00 | 354 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 872.00 | 18 351.00 | 3 024 521.00 | 3 042 872.00 |
CU Autres participations | 2 668 537.00 | | 2 668 537.00 | 2 668 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 537.00 | 2 666 537.00 | | 2 666 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 975.00 | 17 121.00 | | 21 975.00 |
DH Report à nouveau | 13 786.00 | 18 577.00 | | 13 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 466.00 | 97 063.00 | | 49 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 764.00 | 2 799 298.00 | | 2 751 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 520.00 | 67 354.00 | | 81 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 17 323.00 | | 8 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 279.00 | 95 843.00 | | 140 279.00 |
EA Autres dettes | 42 483.00 | 127 464.00 | | 42 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 757.00 | 307 983.00 | | 272 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 521.00 | 3 107 281.00 | | 3 024 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 699.00 | 3 613.00 | | 14 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | 3 613.00 | | 14 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 936.00 | 206 936.00 | | 206 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 936.00 | 206 936.00 | | 206 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 757.00 | 272 757.00 | | 272 757.00 |