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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 636.00 | 1 377.00 | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 74.00 | 524.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 567.00 | 16 122.00 | 66 444.00 | 82 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 155.00 | 16 833.00 | 546 321.00 | 563 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BT Marchandises | 58 450.00 | 31 653.00 | 26 797.00 | 58 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 299.00 | | 402 299.00 | 402 299.00 |
BZ Autres créances | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CF Disponibilités | 385 576.00 | | 385 576.00 | 385 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 431.00 | 31 653.00 | 1 082 778.00 | 1 114 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 586.00 | 48 487.00 | 1 629 099.00 | 1 677 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 795.00 | | | 243 795.00 |
DL TOTAL (I) | 504 795.00 | | | 504 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 649.00 | | | 536 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 969.00 | | | 144 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 426.00 | | | 342 426.00 |
EA Autres dettes | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 304.00 | | | 1 124 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 099.00 | | | 1 629 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 992.00 | | | 619 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 563 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 834.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 198.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 402 300.00 | | | 402 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 744.00 | 443 414.00 | 37 330.00 | 480 744.00 |