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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 2 393.00 | 8 435.00 | 10 828.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | 2 489.00 | 14 011.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 813.00 | 8 656.00 | 10 157.00 | 18 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 663.00 | 71 120.00 | 50 543.00 | 121 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 035.00 | 84 658.00 | 553 377.00 | 638 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 415.00 | | 176 415.00 | 176 415.00 |
BT Marchandises | 38 402.00 | 42 609.00 | -4 207.00 | 38 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 379.00 | 21 578.00 | 300 801.00 | 322 379.00 |
BZ Autres créances | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
CF Disponibilités | 1 365 677.00 | | 1 365 677.00 | 1 365 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 388.00 | 64 188.00 | 2 068 201.00 | 2 132 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 423.00 | 148 846.00 | 2 621 577.00 | 2 770 423.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 509 347.00 | 217 695.00 | | 509 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 519.00 | 291 652.00 | | 465 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 967.00 | 796 447.00 | | 1 261 967.00 |
DP Provisions pour risques | 202 085.00 | 91 725.00 | | 202 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 085.00 | 91 725.00 | | 202 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 263.00 | 479 614.00 | | 391 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 765.00 | 177 657.00 | | 149 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 374.00 | 248 372.00 | | 164 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 780.00 | 309 668.00 | | 410 780.00 |
EA Autres dettes | 40 816.00 | 5 804.00 | | 40 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 526.00 | 1 221 642.00 | | 1 157 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 577.00 | 2 109 814.00 | | 2 621 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 828.00 | | | 470 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 014.00 | 8 814.00 | | 462 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 270.00 | 37 388.00 | | 47 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 750.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | 36 638.00 | | 45 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 725.00 | 110 360.00 | 91 725.00 | 91 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 659.00 | 46 659.00 | 50 709.00 | 46 659.00 |
6T Sur comptes clients | 15 183.00 | 21 578.00 | 15 183.00 | 15 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 842.00 | 68 238.00 | 65 892.00 | 61 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 567.00 | 178 598.00 | 157 617.00 | 153 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 598.00 | 4 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 374.00 | 164 374.00 | | 164 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 724.00 | 128 724.00 | | 128 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 322 379.00 | 322 379.00 | | 322 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 262.00 | 88 883.00 | 302 380.00 | 391 262.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 672.00 | 427 572.00 | 9 100.00 | 436 672.00 |
VW T.V.A. | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 761.00 | 705 382.00 | 302 380.00 | 1 007 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |