| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 470.00 | 695.00 | 1 775.00 | 2 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 072.00 | 2 384.00 | 17 688.00 | 20 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 929.00 | 3 080.00 | 65 849.00 | 68 929.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
084 Disponibilités | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
110 Total général Actif | 108 772.00 | 3 080.00 | 105 693.00 | 108 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 929.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
230 Autres produits | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
242 Autres charges externes. | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
252 Charges sociales | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 935.00 | | | -6 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 935.00 | | | -6 935.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 628.00 | | | 8 628.00 |