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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 470.00 | 1 519.00 | 951.00 | 2 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 072.00 | 5 340.00 | 14 732.00 | 20 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 929.00 | 6 859.00 | 62 070.00 | 68 929.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
110 Total général Actif | 86 446.00 | 6 859.00 | 79 587.00 | 86 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 453.00 | 26 493.00 | | 50 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -2 170.00 | 2 170.00 | | -2 170.00 |
230 Autres produits | | 510.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 618.00 | 29 173.00 | | 52 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -750.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 660.00 | 5 314.00 | | 5 660.00 |
242 Autres charges externes. | 25 468.00 | 19 742.00 | | 25 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 90.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 029.00 | 7 284.00 | | 11 029.00 |
252 Charges sociales | 1 214.00 | 1 349.00 | | 1 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 779.00 | 3 080.00 | | 3 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 861.00 | 36 109.00 | | 47 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 758.00 | -6 935.00 | | 4 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 660.00 | -6 935.00 | | 4 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 301.00 | | | 7 301.00 |