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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 135.00 | 480.00 | 1 655.00 | 2 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 350.00 | 2 869.00 | 21 481.00 | 24 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 485.00 | 3 349.00 | 23 136.00 | 26 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
084 Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
110 Total général Actif | 37 229.00 | 3 349.00 | 33 880.00 | 37 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
242 Autres charges externes. | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301.00 | | | 301.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
262 Autres charges | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 980.00 | | | -4 980.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 133.00 | | | -5 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 609.00 | | | 3 609.00 |