| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 350.00 | 17 881.00 | 6 469.00 | 24 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 485.00 | 20 016.00 | 6 469.00 | 26 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
084 Disponibilités | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
110 Total général Actif | 52 085.00 | 20 016.00 | 32 069.00 | 52 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 621.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 992.00 | 77 971.00 | | 60 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
230 Autres produits | 1 521.00 | 176.00 | | 1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 965.00 | 78 148.00 | | 70 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 308.00 | 25 847.00 | | 19 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | 193.00 | | 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -290.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 17 756.00 | 17 831.00 | | 17 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 018.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 553.00 | 11 697.00 | | 13 553.00 |
252 Charges sociales | 5 046.00 | 4 284.00 | | 5 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 235.00 | 5 716.00 | | 5 235.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | 1 366.00 | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 682.00 | 67 661.00 | | 62 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 284.00 | 10 487.00 | | 8 284.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 238.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 537.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 092.00 | 8 712.00 | | 8 092.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 219.00 | | | 3 219.00 |