| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 299.00 | 252 802.00 | 1 497.00 | 254 299.00 |
AN Terrains | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
AP Constructions | 1 633 773.00 | 938 914.00 | 694 859.00 | 1 633 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 049.00 | 521 617.00 | 46 432.00 | 568 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 441.00 | 1 713 334.00 | 912 107.00 | 2 625 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080 365.00 | 153 137.00 | 1 927 228.00 | 2 080 365.00 |
BN En cours de production de biens | 8 695 461.00 | 289 709.00 | 8 405 752.00 | 8 695 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 807 829.00 | 100 310.00 | 5 707 519.00 | 5 807 829.00 |
BT Marchandises | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 821.00 | | 1 782 821.00 | 1 782 821.00 |
BZ Autres créances | 3 091 111.00 | 20 988.00 | 3 070 123.00 | 3 091 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CF Disponibilités | 3 868 995.00 | | 3 868 995.00 | 3 868 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 394 174.00 | 579 291.00 | 24 814 882.00 | 25 394 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 019 615.00 | 2 292 625.00 | 25 726 990.00 | 28 019 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 449.00 | | 103 449.00 | 103 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 264.00 | 49 696.00 | | 49 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 228.00 | 3 768 228.00 | | 3 768 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 690 855.00 | 8 690 855.00 | | 8 690 855.00 |
DG Autres réserves | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
DH Report à nouveau | -577 662.00 | -685 286.00 | | -577 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 403.00 | 107 623.00 | | -157 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
DL TOTAL (I) | 11 963 392.00 | 12 070 546.00 | | 11 963 392.00 |
DP Provisions pour risques | 440 334.00 | 263 614.00 | | 440 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 334.00 | 263 614.00 | | 440 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 724 033.00 | 8 948 989.00 | | 8 724 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 817.00 | 82 760.00 | | 68 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 372.00 | 661 010.00 | | 916 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 141.00 | 208 283.00 | | 324 141.00 |
EA Autres dettes | 144 035.00 | 95 022.00 | | 144 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145 860.00 | 1 607 435.00 | | 3 145 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 323 264.00 | 11 603 505.00 | | 13 323 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 726 990.00 | 23 937 665.00 | | 25 726 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 034.00 | 8 948 992.00 | | 8 724 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 454.00 | 2 968 174.00 | | 1 208 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 188 714.00 | |
FG Production vendue services | | | 427 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 616 256.00 | |
FM Production stockée | | | 1 025 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 752 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 448 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 809 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 082.00 | 21 725.00 | | 17 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 205.00 | 7 388.00 | | 26 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 287.00 | 29 114.00 | | 43 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 363.00 | 7 074.00 | | 39 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 820.00 | 28 686.00 | | 46 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 184.00 | 35 760.00 | | 86 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 897.00 | -6 646.00 | | -42 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | -23 981.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 499.00 | 10 355 244.00 | | 10 837 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994 902.00 | 10 247 620.00 | | 10 994 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 403.00 | 107 623.00 | | -157 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 784.00 | | 14 697.00 | 2 611 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 151 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 2 625 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 229.00 | | 2 070.00 | 252 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 530.00 | | 7 127.00 | 2 212 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 024.00 | | 5 500.00 | 147 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 071.00 | 86 262.00 | | 1 627 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 414.00 | 10 388.00 | | 242 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 656.00 | 75 873.00 | | 1 384 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 614.00 | 176 720.00 | | 263 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469 586.00 | 195 777.00 | 107 061.00 | 469 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 575.00 | 195 777.00 | 107 061.00 | 490 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 189.00 | 372 497.00 | 107 061.00 | 754 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 497.00 | 107 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 373.00 | 916 373.00 | | 916 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145 860.00 | 3 145 860.00 | | 3 145 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
UX Autres créances clients | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VC Groupe et associés | 2 619 894.00 | | | 2 619 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 877 638.00 | 36 973.00 | 3 192 313.00 | 6 877 638.00 |
VI Groupe et associés | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 894 430.00 | | | 3 894 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353 724.00 | | | 2 353 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 125.00 | 4 958 125.00 | | 4 958 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 323 264.00 | 5 906 955.00 | 3 318 202.00 | 13 323 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |