| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 697.00 | 18 770.00 | 927.00 | 19 697.00 |
AH Fonds commercial | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 621.00 | 3 957.00 | 4 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 482.00 | 98 835.00 | 25 648.00 | 124 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 479.00 | 118 225.00 | 178 254.00 | 296 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
BZ Autres créances | 3 211 508.00 | | 3 211 508.00 | 3 211 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 755.00 | | 3 621 755.00 | 3 621 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 234.00 | 118 225.00 | 3 800 009.00 | 3 918 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
CU Autres participations | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 184 678.00 | 175 745.00 | | 184 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 846.00 | 68 933.00 | | 118 846.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 352.00 | | |
DL TOTAL (I) | 344 224.00 | 286 730.00 | | 344 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 804.00 | 68 986.00 | | 50 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 209.00 | 46 848.00 | | 121 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 276.00 | 164 200.00 | | 195 276.00 |
EA Autres dettes | 3 088 495.00 | 2 914 303.00 | | 3 088 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 785.00 | 3 194 338.00 | | 3 455 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 009.00 | 3 481 068.00 | | 3 800 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 077.00 | 3 143 534.00 | | 3 423 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 863.00 | | 1 479 863.00 | 1 479 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 863.00 | | 1 479 863.00 | 1 479 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 147.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352.00 | 290.00 | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 7 290.00 | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 931.00 | 10 161.00 | | 14 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 931.00 | 17 256.00 | | 14 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 579.00 | -9 966.00 | | -13 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 072.00 | 24 102.00 | | 44 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 027.00 | 1 240 526.00 | | 1 493 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 181.00 | 1 171 593.00 | | 1 374 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 846.00 | 68 933.00 | | 118 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 740.00 | | 11 910.00 | 287 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738.00 | 83 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 296 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 124 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 599.00 | | 6 962.00 | 81 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 350.00 | | 4 566.00 | 121 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 790.00 | | 383.00 | 84 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 078.00 | 18 147.00 | | 100 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912.00 | 4 478.00 | | 14 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 167.00 | 13 668.00 | | 85 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088 495.00 | 3 088 495.00 | | 3 088 495.00 |
UP Prêts | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
UX Autres créances clients | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 804.00 | 18 096.00 | 32 708.00 | 50 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119 555.00 | | | 3 119 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 473.00 | 3 325 861.00 | 21 672.00 | 3 347 473.00 |
VW T.V.A. | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 785.00 | 3 423 077.00 | 32 708.00 | 3 455 785.00 |