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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 438.00 | 20 289.00 | 148.00 | 20 438.00 |
AH Fonds commercial | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 4 283.00 | 295.00 | 4 578.00 |
AP Constructions | 31 021.00 | 8 257.00 | 22 764.00 | 31 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 011.00 | 144 549.00 | 63 462.00 | 208 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
BF Prêts | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 388.00 | 177 378.00 | 354 010.00 | 531 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
BZ Autres créances | 6 656 377.00 | | 6 656 377.00 | 6 656 377.00 |
CF Disponibilités | 607 855.00 | | 607 855.00 | 607 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 674.00 | | 7 348 674.00 | 7 348 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 062.00 | 177 378.00 | 7 702 684.00 | 7 880 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
CU Autres participations | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 195 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 487.00 | 315 285.00 | | 315 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 796.00 | 96 201.00 | | 85 796.00 |
DL TOTAL (I) | 732 983.00 | 647 187.00 | | 732 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 037.00 | 355 408.00 | | 168 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 230.00 | 210 810.00 | | 234 230.00 |
EA Autres dettes | 6 547 730.00 | 5 794 376.00 | | 6 547 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969 701.00 | 6 360 594.00 | | 6 969 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 684.00 | 7 007 781.00 | | 7 702 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 705.00 | | | 19 705.00 |