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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 391.00 | 75 312.00 | 11 079.00 | 86 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 513.00 | | 1 434 513.00 | 1 434 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 148.00 | 475 756.00 | 150 392.00 | 626 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 262.00 | 461 629.00 | 237 633.00 | 699 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 754.00 | 1 012 697.00 | 1 978 057.00 | 2 990 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BZ Autres créances | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 606.00 | | 651 606.00 | 651 606.00 |
CF Disponibilités | 168 826.00 | | 168 826.00 | 168 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 490.00 | | 950 490.00 | 950 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 244.00 | 1 012 697.00 | 2 928 547.00 | 3 941 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 975.00 | 708 975.00 | | 708 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DG Autres réserves | 1 433 282.00 | 1 160 234.00 | | 1 433 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 831.00 | 523 048.00 | | 533 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 517.00 | 2 402 685.00 | | 2 686 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 751.00 | 30 766.00 | | 30 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 644.00 | 100 936.00 | | 109 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 636.00 | 205 800.00 | | 101 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 030.00 | 337 503.00 | | 242 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 547.00 | 2 740 188.00 | | 2 928 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 030.00 | 337 503.00 | | 242 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 400.00 | | 28 075.00 | 2 960 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 280.00 | | 2 990 754.00 | -2 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 280.00 | | 1 327 690.00 | -2 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 799.00 | | 12 105.00 | 1 508 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 440.00 | | 15 970.00 | 1 309 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 161.00 | | | 142 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 616.00 | 116 081.00 | | 896 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 630.00 | 1 682.00 | | 73 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 986.00 | 114 399.00 | | 822 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 997.00 | 107 837.00 | 142 161.00 | 249 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 030.00 | 242 030.00 | | 242 030.00 |