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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 391.00 | 78 338.00 | 8 053.00 | 86 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 513.00 | | 1 434 513.00 | 1 434 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 566.00 | 531 387.00 | 135 179.00 | 666 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 268.00 | 518 061.00 | 268 207.00 | 786 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 738.00 | 1 127 786.00 | 1 875 952.00 | 3 003 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
BZ Autres créances | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 495.00 | | 652 495.00 | 652 495.00 |
CF Disponibilités | 241 888.00 | | 241 888.00 | 241 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 535.00 | | 1 198 535.00 | 1 198 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 273.00 | 1 127 786.00 | 3 074 487.00 | 4 202 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 975.00 | 708 975.00 | | 708 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DG Autres réserves | 1 607 113.00 | 1 433 282.00 | | 1 607 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 070.00 | 533 831.00 | | 526 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 587.00 | 2 686 517.00 | | 2 852 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | 30 751.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 116.00 | 109 644.00 | | 129 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 739.00 | 101 636.00 | | 85 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 900.00 | 242 030.00 | | 221 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 487.00 | 2 928 547.00 | | 3 074 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 900.00 | 242 030.00 | | 221 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 754.00 | | 134 024.00 | 2 990 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 760.00 | | 30 000.00 | 118 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 040.00 | | 3 003 738.00 | 121 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | | 1 452 834.00 | 2 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 904.00 | | | 1 520 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 690.00 | | 127 424.00 | 1 327 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 161.00 | | 6 600.00 | 142 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 697.00 | 115 089.00 | | 1 012 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 312.00 | 3 026.00 | | 75 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 385.00 | 112 063.00 | | 937 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 520.00 | 244 520.00 | 30 000.00 | 274 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |