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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 276.00 | 34 824.00 | 17 451.00 | 52 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 154.00 | 47 316.00 | 5 838.00 | 53 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 459.00 | 214 556.00 | 4 903.00 | 219 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 947.00 | 304 697.00 | 33 250.00 | 337 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 651.00 | | 206 651.00 | 206 651.00 |
BT Marchandises | 125 616.00 | 40 839.00 | 84 777.00 | 125 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 852.00 | 10 774.00 | 330 078.00 | 340 852.00 |
BZ Autres créances | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CF Disponibilités | 599 945.00 | | 599 945.00 | 599 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 861.00 | 51 613.00 | 1 267 248.00 | 1 318 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 809.00 | 356 310.00 | 1 300 499.00 | 1 656 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | 8 000.00 | 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 890 709.00 | | | 890 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 120.00 | | | 1 013 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 655.00 | | | 240 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 378.00 | | | 287 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 499.00 | | | 1 300 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 378.00 | | | 287 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 329.00 | 6 329.00 | |
FD Production vendue biens | 1 025 237.00 | | 1 025 237.00 | 1 025 237.00 |
FG Production vendue services | 114 140.00 | 373.00 | 114 513.00 | 114 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 378.00 | 6 702.00 | 1 146 081.00 | 1 139 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 092.00 | | | 1 149 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 181.00 | | | 1 120 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 779.00 | | 21 168.00 | 316 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 718.00 | | 19 558.00 | 32 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 004.00 | | 1 610.00 | 271 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 737.00 | 4 960.00 | | 291 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 718.00 | 2 106.00 | | 32 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 019.00 | 2 853.00 | | 259 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 950.00 | 8 889.00 | | 31 950.00 |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 8 266.00 | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 458.00 | 17 155.00 | | 42 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 458.00 | 17 155.00 | | 42 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 655.00 | 240 655.00 | | 240 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 325 453.00 | | | 325 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 721.00 | 370 986.00 | 19 735.00 | 390 721.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
ST Autres comptes | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 771.00 | | | 228 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 742.00 | | | 134 742.00 |