| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 276.00 | 47 465.00 | 4 811.00 | 52 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 838.00 | 51 842.00 | 6 995.00 | 58 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 415.00 | 225 147.00 | 23 268.00 | 248 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 589.00 | 324 455.00 | 40 134.00 | 364 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 409.00 | | 268 409.00 | 268 409.00 |
BT Marchandises | 152 617.00 | 39 310.00 | 113 307.00 | 152 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 786.00 | 10 774.00 | 144 012.00 | 154 786.00 |
BZ Autres créances | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CF Disponibilités | 564 691.00 | | 564 691.00 | 564 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 993.00 | 50 084.00 | 1 125 908.00 | 1 175 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 583.00 | 374 540.00 | 1 166 042.00 | 1 540 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 721.00 | 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 792 354.00 | 829 620.00 | | 792 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 061.00 | -37 266.00 | | 63 061.00 |
DL TOTAL (I) | 948 915.00 | 885 854.00 | | 948 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 740.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 046.00 | 318 959.00 | | 177 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 068.00 | 35 137.00 | | 35 068.00 |
EA Autres dettes | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 126.00 | 381 836.00 | | 217 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 042.00 | 1 267 690.00 | | 1 166 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 021.00 | 381 836.00 | | 213 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 740.00 | 11 211.00 | 786 952.00 | 775 740.00 |
FG Production vendue services | 215 784.00 | 97.00 | 215 881.00 | 215 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 524.00 | 11 308.00 | 1 002 833.00 | 991 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 976.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7 492.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 16 195.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | -12 218.00 | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | -1 200.00 | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 344.00 | 957 970.00 | | 1 005 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 282.00 | 995 236.00 | | 942 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 061.00 | -37 266.00 | | 63 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 367.00 | | 13 593.00 | 351 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 364 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 307 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 033.00 | | 13 591.00 | 294 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | 2.00 | 5 057.00 |