| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
AP Constructions | 45 280.00 | 18 838.00 | 26 442.00 | 45 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 731.00 | 311 170.00 | 96 561.00 | 407 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 945.00 | 107 360.00 | 16 585.00 | 123 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 356.00 | 497 663.00 | 1 283 693.00 | 1 781 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 243.00 | | 236 243.00 | 236 243.00 |
BN En cours de production de biens | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 927.00 | 154 219.00 | 1 221 708.00 | 1 375 927.00 |
BZ Autres créances | 764 077.00 | | 764 077.00 | 764 077.00 |
CF Disponibilités | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 714.00 | 154 219.00 | 2 413 495.00 | 2 567 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 070.00 | 651 882.00 | 3 697 189.00 | 4 349 070.00 |
CU Autres participations | 1 128 232.00 | | 1 128 232.00 | 1 128 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 889 143.00 | | | 889 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 306.00 | | | 203 306.00 |
DK Provisions réglementées | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 803.00 | | | 1 186 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 479.00 | | | 597 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 485.00 | | | 445 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 672.00 | | | 729 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 433.00 | | | 479 433.00 |
EA Autres dettes | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 706.00 | | | 211 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 386.00 | | | 2 510 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 189.00 | | | 3 697 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 975.00 | | | 2 072 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 684 586.00 | 14 975.00 | 5 699 561.00 | 5 684 586.00 |
FG Production vendue services | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 959.00 | 14 975.00 | 5 734 933.00 | 5 719 959.00 |
FM Production stockée | | | 23 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 82 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 277.00 | | | -38 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 778.00 | | | 84 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 366.00 | | | 5 781 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 060.00 | | | 5 578 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 306.00 | | | 203 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 503.00 | | 117 311.00 | 1 733 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 458.00 | | 1 129 132.00 | 69 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 458.00 | | 1 781 356.00 | 69 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 969.00 | | 116 911.00 | 471 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 190.00 | | 400.00 | 1 198 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 418.00 | 25 245.00 | | 472 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 123.00 | 25 245.00 | | 412 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 840.00 | 5 514.00 | | 11 840.00 |
6T Sur comptes clients | 147 938.00 | 6 281.00 | | 147 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 938.00 | 6 281.00 | | 147 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 778.00 | 11 795.00 | | 159 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 672.00 | 729 672.00 | | 729 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 569.00 | 193 569.00 | | 193 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 108.00 | 149 108.00 | | 149 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 706.00 | 211 706.00 | | 211 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 291.00 | | | 1 206 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 636.00 | | | 169 636.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VC Groupe et associés | 507 305.00 | | | 507 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 046.00 | 157 635.00 | 437 411.00 | 595 046.00 |
VI Groupe et associés | 445 485.00 | 445 485.00 | | 445 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 387.00 | | | 246 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 623.00 | 2 143 723.00 | 900.00 | 2 144 623.00 |
VW T.V.A. | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 386.00 | 2 072 975.00 | 437 411.00 | 2 510 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |