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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 2 969.00 | 418.00 | 3 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 081.00 | 86 426.00 | 15 655.00 | 102 081.00 |
AP Constructions | 71 846.00 | 33 261.00 | 38 584.00 | 71 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 300.00 | 348 645.00 | 87 654.00 | 436 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 621.00 | 134 590.00 | 28 031.00 | 162 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 684.00 | 605 892.00 | 1 281 792.00 | 1 887 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 723.00 | 10 257.00 | 270 466.00 | 280 723.00 |
BN En cours de production de biens | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 881.00 | 202 199.00 | 1 880 682.00 | 2 082 881.00 |
BZ Autres créances | 635 204.00 | | 635 204.00 | 635 204.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 121.00 | 212 456.00 | 2 907 665.00 | 3 120 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 804.00 | 818 348.00 | 4 189 457.00 | 5 007 804.00 |
CU Autres participations | 1 107 500.00 | | 1 107 500.00 | 1 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 771 232.00 | | | 771 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 164.00 | | | -173 164.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 682 568.00 | | | 682 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 743.00 | | | 693 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 610.00 | | | 826 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 459.00 | | | 746 459.00 |
EA Autres dettes | 1 050 698.00 | | | 1 050 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 889.00 | | | 3 506 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 457.00 | | | 4 189 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 221.00 | | | 3 308 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 522.00 | | | 379 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 667 775.00 | 46 243.00 | 7 714 018.00 | 7 667 775.00 |
FG Production vendue services | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 687 875.00 | 46 243.00 | 7 734 118.00 | 7 687 875.00 |
FM Production stockée | | | 63 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 822 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 323 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 685.00 | |
GE Autres charges | | | 380 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 460 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369 719.00 | | | 369 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 164.00 | | | 547 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 523.00 | | | 562 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 434.00 | | | 133 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 089.00 | | | 429 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 600.00 | | | -62 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 161.00 | | | 8 385 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 325.00 | | | 8 558 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 164.00 | | | -173 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 044.00 | | 60 087.00 | 1 952 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 667.00 | 20 732.00 | 1 108 400.00 | 88 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 667.00 | 35 781.00 | 1 887 684.00 | 88 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 049.00 | 670 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 849.00 | | 17 668.00 | 90 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 396.00 | | 42 419.00 | 643 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 799.00 | | | 1 217 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 607.00 | 81 322.00 | 9 037.00 | 533 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 339.00 | 24 056.00 | | 65 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 268.00 | 57 266.00 | 9 037.00 | 468 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 180.00 | 1 679.00 | 15 359.00 | 21 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | 164 771.00 | 37 428.00 | | 164 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 771.00 | 47 685.00 | | 164 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 951.00 | 49 364.00 | 15 359.00 | 185 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 679.00 | 15 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 610.00 | 826 610.00 | | 826 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 933.00 | 295 933.00 | | 295 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 457.00 | 341 457.00 | | 341 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 698.00 | 1 050 698.00 | | 1 050 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 751.00 | 1 888 751.00 | | 1 888 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 130.00 | 194 130.00 | | 194 130.00 |
VC Groupe et associés | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 806.00 | 382 806.00 | | 382 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 937.00 | 112 269.00 | 198 668.00 | 310 937.00 |
VI Groupe et associés | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 188.00 | 514 188.00 | | 514 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 316.00 | 2 732 416.00 | 900.00 | 2 733 316.00 |
VW T.V.A. | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 889.00 | 3 308 221.00 | 198 668.00 | 3 506 889.00 |