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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 865.00 | 243 953.00 | 912.00 | 244 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 160.00 | 319 285.00 | 13 875.00 | 333 160.00 |
BT Marchandises | 921 112.00 | 10 000.00 | 911 112.00 | 921 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 625.00 | 2 200.00 | 1 340 425.00 | 1 342 625.00 |
BZ Autres créances | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CF Disponibilités | 391 523.00 | | 391 523.00 | 391 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 790.00 | 12 200.00 | 2 692 590.00 | 2 704 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 950.00 | 331 485.00 | 2 706 465.00 | 3 037 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 108.00 | 118 108.00 | | 118 108.00 |
DH Report à nouveau | -489 976.00 | -551 069.00 | | -489 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 984.00 | 61 093.00 | | 102 984.00 |
DL TOTAL (I) | 21 115.00 | -81 868.00 | | 21 115.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | 219 500.00 | | 76 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 583.00 | 28 315.00 | | 4 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 083.00 | 247 815.00 | | 81 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 733.00 | 2 429 354.00 | | 1 523 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 000.00 | 93 783.00 | | 288 000.00 |
EA Autres dettes | 792 534.00 | 810 030.00 | | 792 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 267.00 | 3 333 167.00 | | 2 604 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 465.00 | 3 499 113.00 | | 2 706 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 057 438.00 | 101 746.00 | 7 159 184.00 | 7 057 438.00 |
FD Production vendue biens | -13 091.00 | | -13 091.00 | -13 091.00 |
FG Production vendue services | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 089 244.00 | 101 746.00 | 7 190 991.00 | 7 089 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 272 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 163 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | 8 100.00 | | 1 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 393.00 | 8 100.00 | | 151 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 758.00 | 16 581.00 | | 242 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 758.00 | 16 581.00 | | 249 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 365.00 | -8 480.00 | | -98 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 423 604.00 | 6 958 229.00 | | 7 423 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 621.00 | 6 897 136.00 | | 7 320 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 984.00 | 61 093.00 | | 102 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 160.00 | | | 334 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 333 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 860.00 | | | 247 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 579.00 | 1 706.00 | | 317 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 572.00 | 766.00 | | 71 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 007.00 | 941.00 | | 246 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 815.00 | 7 000.00 | 173 732.00 | 247 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 905.00 | 10 000.00 | 51 905.00 | 51 905.00 |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 2 200.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 045.00 | 12 200.00 | 53 045.00 | 53 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 860.00 | 19 200.00 | 226 777.00 | 300 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | 76 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 733.00 | 1 523 733.00 | | 1 523 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 534.00 | 20 617.00 | 771 917.00 | 792 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 625.00 | | | 1 342 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 088.00 | 1 392 156.00 | 8 932.00 | 1 401 088.00 |
VW T.V.A. | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 267.00 | 1 832 350.00 | 771 917.00 | 2 604 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |