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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245.00 | 2 951.00 | 1 294.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 687.00 | 6 431.00 | 14 257.00 | 20 687.00 |
BT Marchandises | 361 443.00 | | 361 443.00 | 361 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 391.00 | 6 035.00 | 285 356.00 | 291 391.00 |
BZ Autres créances | 140 869.00 | | 140 869.00 | 140 869.00 |
CF Disponibilités | 992 270.00 | | 992 270.00 | 992 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 639.00 | 6 035.00 | 1 782 604.00 | 1 788 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 326.00 | 12 465.00 | 1 796 861.00 | 1 809 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 108.00 | 118 108.00 | | 118 108.00 |
DH Report à nouveau | -386 992.00 | -489 976.00 | | -386 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 226.00 | 102 984.00 | | 237 226.00 |
DL TOTAL (I) | 258 342.00 | 21 115.00 | | 258 342.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 76 500.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 683.00 | 4 583.00 | | 2 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 683.00 | 81 083.00 | | 49 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 977.00 | 1 530 387.00 | | 708 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 172.00 | 288 000.00 | | 44 172.00 |
EA Autres dettes | 735 687.00 | 804 656.00 | | 735 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 837.00 | 2 623 043.00 | | 1 488 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 861.00 | 2 725 241.00 | | 1 796 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 587.00 | 2 623 043.00 | | 897 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 005.00 | | 1 940 005.00 | 1 940 005.00 |
FD Production vendue biens | -969.00 | | -969.00 | -969.00 |
FG Production vendue services | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 498.00 | | 2 005 498.00 | 2 005 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 031.00 | 1 393.00 | | 283 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 400.00 | 150 000.00 | | 31 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 431.00 | 151 393.00 | | 314 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 242 758.00 | | 3 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 249 758.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 533.00 | -98 365.00 | | 310 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 825.00 | 7 423 604.00 | | 2 331 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 598.00 | 7 320 621.00 | | 2 094 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 226.00 | 102 984.00 | | 237 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 160.00 | | 1 423.00 | 333 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 896.00 | 20 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 858.00 | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 038.00 | 4 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 860.00 | | 1 423.00 | 247 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 285.00 | 1 041.00 | 313 896.00 | 319 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 338.00 | | 68 858.00 | 72 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 947.00 | 1 041.00 | 245 038.00 | 246 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 083.00 | | 31 400.00 | 81 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 4 142.00 | 307.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | 4 142.00 | 10 307.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 283.00 | 4 142.00 | 41 707.00 | 93 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 141.00 | 10 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 977.00 | 708 977.00 | | 708 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 687.00 | 144 437.00 | 219 876.00 | 735 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 291 391.00 | 291 391.00 | | 291 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 858.00 | 443 858.00 | | 443 858.00 |
VW T.V.A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 837.00 | 897 587.00 | 219 876.00 | 1 488 837.00 |