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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 131.00 | 13 792.00 | 11 339.00 | 25 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 863 800.00 | | 863 800.00 | 863 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 420.00 | 13 792.00 | 882 629.00 | 896 420.00 |
BT Marchandises | 2 206 099.00 | | 2 206 099.00 | 2 206 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 820.00 | | 463 820.00 | 463 820.00 |
BZ Autres créances | 100 906.00 | 4 138.00 | 96 768.00 | 100 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 169.00 | | 588 169.00 | 588 169.00 |
CF Disponibilités | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 931.00 | 4 138.00 | 3 406 793.00 | 3 410 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 351.00 | 17 929.00 | 4 289 422.00 | 4 307 351.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 456.00 | 1 845 588.00 | | 1 848 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 392.00 | 2 867.00 | | 49 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 847.00 | 1 936 456.00 | | 1 985 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 000.00 | 585 501.00 | | 2 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 898.00 | 27 541.00 | | 26 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 069.00 | | 10 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 169.00 | 56 126.00 | | 79 169.00 |
EA Autres dettes | 21 574.00 | 1 870.00 | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 575.00 | 681 106.00 | | 2 303 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 422.00 | 2 617 562.00 | | 4 289 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 575.00 | 680 025.00 | | 2 303 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FG Production vendue services | 205 282.00 | | 205 282.00 | 205 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 282.00 | | 445 282.00 | 445 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 568.00 | -447.00 | | -5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 058.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 6 931.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -6 931.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 300.00 | 449 199.00 | | 449 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 909.00 | 446 331.00 | | 399 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 392.00 | 2 867.00 | | 49 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 342.00 | | 500.00 | 43 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 826.00 | 23 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 826.00 | 39 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 218.00 | | 500.00 | 28 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704.00 | 1 704.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 1 704.00 | | 8 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8 858.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
VB T. V. A. | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 415.00 | 797 415.00 | | 797 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 873.00 | 185 573.00 | 5 300.00 | 190 873.00 |
VW T.V.A. | 13 598.00 | 13 596.00 | | 13 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 597.00 | 833 597.00 | | 833 597.00 |