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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 645.00 | 12 099.00 | 7 547.00 | 19 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 214.00 | | 610 214.00 | 610 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 849.00 | 12 099.00 | 624 751.00 | 636 849.00 |
BT Marchandises | 3 889 864.00 | | 3 889 864.00 | 3 889 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 478.00 | | 1 034 478.00 | 1 034 478.00 |
CF Disponibilités | 533 283.00 | | 533 283.00 | 533 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 954.00 | | 5 544 954.00 | 5 544 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 804.00 | 12 099.00 | 6 169 705.00 | 6 181 804.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 192.00 | 1 943 279.00 | | 1 901 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 700.00 | 57 913.00 | | -215 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 492.00 | 2 089 192.00 | | 1 773 492.00 |
DP Provisions pour risques | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515 091.00 | 3 861 186.00 | | 3 515 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 882.00 | 54 053.00 | | 95 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 190.00 | 184 241.00 | | 289 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 315.00 | 85 604.00 | | 212 315.00 |
EA Autres dettes | 161 001.00 | 169 435.00 | | 161 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 479.00 | 4 354 519.00 | | 4 273 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 705.00 | 6 566 446.00 | | 6 169 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 388.00 | 4 354 519.00 | | 758 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 582.00 | | |