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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AP Constructions | 430 456.00 | 203 584.00 | 226 872.00 | 430 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 9 221.00 | 192.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 360.00 | 32 328.00 | 25 032.00 | 57 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 677.00 | 245 340.00 | 1 013 337.00 | 1 258 677.00 |
BT Marchandises | 225 498.00 | | 225 498.00 | 225 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
BZ Autres créances | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CF Disponibilités | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 779.00 | | 321 779.00 | 321 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 456.00 | 245 340.00 | 1 335 116.00 | 1 580 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 453.00 | 780 453.00 | | 780 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | 79 305.00 | | 51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 831 540.00 | 859 758.00 | | 831 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 855.00 | 253 450.00 | | 168 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 38 231.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 486.00 | 213 226.00 | | 236 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 101.00 | 65 197.00 | | 91 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 576.00 | 571 215.00 | | 503 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 116.00 | 1 430 974.00 | | 1 335 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 966.00 | | | 378 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 334.00 | | 2 399.00 | 1 282 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 056.00 | 1 258 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 497 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 205.00 | | | 747 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 388.00 | | 2 399.00 | 496 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 074.00 | 68 821.00 | 1 556.00 | 178 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 869.00 | 68 821.00 | 1 556.00 | 177 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 486.00 | 236 486.00 | | 236 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 855.00 | 44 245.00 | 124 609.00 | 168 855.00 |
VI Groupe et associés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 249.00 | 81 249.00 | | 81 249.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 576.00 | 378 966.00 | 124 609.00 | 503 576.00 |