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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AP Constructions | 437 667.00 | 319 001.00 | 118 666.00 | 437 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 502.00 | 10 213.00 | 1 289.00 | 11 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 224.00 | 51 277.00 | 14 947.00 | 66 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 989.00 | 380 697.00 | 896 292.00 | 1 276 989.00 |
BT Marchandises | 145 176.00 | | 145 176.00 | 145 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
BZ Autres créances | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
CF Disponibilités | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 743.00 | | 568 743.00 | 568 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 732.00 | 380 697.00 | 1 465 036.00 | 1 845 732.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 453.00 | 780 453.00 | | 780 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 409.00 | 17 302.00 | | 27 409.00 |
DG Autres réserves | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 253.00 | 202 138.00 | | 296 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 147.00 | 999 893.00 | | 1 136 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 51.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725.00 | 53 736.00 | | 7 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 61.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 452.00 | 202 280.00 | | 236 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 482.00 | 59 680.00 | | 84 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 889.00 | 315 808.00 | | 328 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 036.00 | 1 315 702.00 | | 1 465 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 165.00 | -11 867.00 | 3 038 298.00 | 3 050 165.00 |
FD Production vendue biens | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 893.00 | -11 867.00 | 3 081 026.00 | 3 092 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 991.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 343.00 | 8 259.00 | | 7 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 343.00 | 8 259.00 | | 7 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 265.00 | -8 259.00 | | -7 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 705.00 | 71 628.00 | | 100 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 558.00 | 2 791 344.00 | | 3 117 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 305.00 | 2 589 205.00 | | 2 821 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 253.00 | 202 139.00 | | 296 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 336.00 | | 5 653.00 | 1 271 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 206.00 | | | 747 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 740.00 | | 5 653.00 | 509 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 706.00 | 23 991.00 | | 356 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 500.00 | 23 991.00 | | 356 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 452.00 | 236 452.00 | | 236 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 225 222.00 | 225 222.00 | | 225 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 950.00 | 302 610.00 | 13 340.00 | 315 950.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 889.00 | 328 889.00 | | 328 889.00 |