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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 4 655.00 | 1 239.00 | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 490.00 | 25 926.00 | 3 564.00 | 29 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 692.00 | 30 581.00 | 12 111.00 | 42 692.00 |
BT Marchandises | 801 858.00 | 399 100.00 | 402 758.00 | 801 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 217.00 | 81.00 | 74 136.00 | 74 217.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 326.00 | | 200 326.00 | 200 326.00 |
CF Disponibilités | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 835.00 | 399 181.00 | 747 654.00 | 1 146 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 527.00 | 429 762.00 | 759 765.00 | 1 189 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 526 249.00 | 526 930.00 | | 526 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 798.00 | 59 319.00 | | 61 798.00 |
DL TOTAL (I) | 629 297.00 | 627 499.00 | | 629 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 640.00 | 49 540.00 | | 30 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 042.00 | 104 058.00 | | 55 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 786.00 | 41 829.00 | | 44 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 468.00 | 195 427.00 | | 130 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 765.00 | 822 926.00 | | 759 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 303.00 | 257 127.00 | 712 430.00 | 455 303.00 |
FG Production vendue services | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 152.00 | 257 127.00 | 743 279.00 | 486 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 180.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 18 030.00 | | 16 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 735.00 | 672 653.00 | | 749 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 937.00 | 613 334.00 | | 687 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 798.00 | 59 319.00 | | 61 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 559.00 | | 133.00 | 42 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 133.00 | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 411.00 | 3 169.00 | | 27 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 411.00 | 3 169.00 | | 27 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 867.00 | 2 933.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 000.00 | 38 100.00 | | 361 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 000.00 | 38 181.00 | | 361 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 867.00 | 41 114.00 | 2 867.00 | 363 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 114.00 | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 253.00 | 78 945.00 | 7 308.00 | 86 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 468.00 | 130 468.00 | | 130 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
ST Autres comptes | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 843.00 | | | 50 843.00 |