| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 588.00 | 21 935.00 | 7 653.00 | 29 588.00 |
BT Marchandises | 777 840.00 | 435 000.00 | 342 840.00 | 777 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 724.00 | 663.00 | 52 061.00 | 52 724.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 004.00 | | 202 004.00 | 202 004.00 |
CF Disponibilités | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 118 411.00 | 435 663.00 | 682 748.00 | 1 118 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 999.00 | 457 598.00 | 690 401.00 | 1 147 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 564 352.00 | 546 766.00 | | 564 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 361.00 | 17 586.00 | | -54 361.00 |
DL TOTAL (I) | 551 241.00 | 605 602.00 | | 551 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 140.00 | 52 640.00 | | 52 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 353.00 | 54 778.00 | | 33 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | 45 584.00 | | 53 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 160.00 | 153 002.00 | | 139 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 401.00 | 758 604.00 | | 690 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 203.00 | 136 689.00 | 293 892.00 | 157 203.00 |
FG Production vendue services | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 594.00 | 136 689.00 | 306 283.00 | 169 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 663.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 791.00 | -202.00 | | 6 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 809.00 | 577 341.00 | | 313 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 170.00 | 559 755.00 | | 368 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 361.00 | 17 586.00 | | -54 361.00 |