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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AH Fonds commercial | 750 769.00 | | 750 769.00 | 750 769.00 |
AP Constructions | 247 423.00 | 191 459.00 | 55 965.00 | 247 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 612.00 | 135 166.00 | 31 446.00 | 166 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 007.00 | 354 024.00 | 921 983.00 | 1 276 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 801.00 | 26 021.00 | 272 780.00 | 298 801.00 |
BZ Autres créances | 210 644.00 | | 210 644.00 | 210 644.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 943.00 | 26 021.00 | 487 922.00 | 513 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 950.00 | 380 045.00 | 1 409 905.00 | 1 789 950.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 626.00 | 584 667.00 | | 650 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 383.00 | 65 959.00 | | 39 383.00 |
DL TOTAL (I) | 745 009.00 | 705 626.00 | | 745 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 885.00 | 509 967.00 | | 343 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 21 666.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 168.00 | 69 633.00 | | 72 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 977.00 | 53 517.00 | | 44 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 207.00 | 131 992.00 | | 203 207.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 27.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 896.00 | 786 802.00 | | 664 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 905.00 | 1 492 428.00 | | 1 409 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 092.00 | | 2 120 092.00 | 2 120 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 092.00 | | 2 120 092.00 | 2 120 092.00 |
FM Production stockée | | | -50 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 021.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 807.00 | 3 394.00 | | 30 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 807.00 | 3 394.00 | | 30 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 807.00 | -3 393.00 | | -30 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 088.00 | 24 352.00 | | 24 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 890.00 | 1 961 775.00 | | 2 095 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 507.00 | 1 895 816.00 | | 2 056 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 383.00 | 65 959.00 | | 39 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 617.00 | 13 004.00 | | 6 617.00 |