| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AH Fonds commercial | 270 769.00 | | 270 769.00 | 270 769.00 |
AP Constructions | 247 423.00 | 226 805.00 | 20 619.00 | 247 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 351.00 | 151 669.00 | 18 681.00 | 170 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 141.00 | 405 874.00 | 387 267.00 | 793 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 313.00 | 32 670.00 | 225 643.00 | 258 313.00 |
BZ Autres créances | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CF Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 215.00 | 32 670.00 | 304 545.00 | 337 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 357.00 | 438 544.00 | 691 812.00 | 1 130 357.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -4 991.00 | 650 626.00 | | -4 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 123.00 | 39 383.00 | | 49 123.00 |
DL TOTAL (I) | 99 132.00 | 745 009.00 | | 99 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 476.00 | 343 885.00 | | 219 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 071.00 | 594.00 | | 61 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 615.00 | 72 168.00 | | 156 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 614.00 | 44 977.00 | | 36 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 215.00 | 203 207.00 | | 114 215.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 64.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 680.00 | 664 896.00 | | 592 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 812.00 | 1 409 905.00 | | 691 812.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 216.00 | | 2 032 216.00 | 2 032 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 216.00 | | 2 032 216.00 | 2 032 216.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 670.00 | |
GE Autres charges | | | 14 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 666.00 | | | 475 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 514.00 | 30 807.00 | | 19 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 514.00 | 30 807.00 | | 499 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 514.00 | -30 807.00 | | -24 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | 24 088.00 | | 21 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 088.00 | 2 095 890.00 | | 2 538 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 965.00 | 2 056 507.00 | | 2 488 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 123.00 | 39 383.00 | | 49 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | 6 617.00 | | 4 427.00 |