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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AH Fonds commercial | 514 513.00 | | 514 513.00 | 514 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 803.00 | 211 773.00 | 12 030.00 | 223 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 180.00 | 217 425.00 | 543 755.00 | 761 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 407.00 | | 576 407.00 | 576 407.00 |
BZ Autres créances | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
CF Disponibilités | 459 647.00 | | 459 647.00 | 459 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 857.00 | | 1 103 857.00 | 1 103 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 036.00 | 217 425.00 | 1 647 612.00 | 1 865 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 343.00 | 12 169.00 | | 14 343.00 |
DG Autres réserves | 272 500.00 | 231 186.00 | | 272 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 286.00 | 43 488.00 | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 742 129.00 | 736 843.00 | | 742 129.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 087.00 | 86 837.00 | | 65 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 145.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 459.00 | 134 619.00 | | 199 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 084.00 | 169 806.00 | | 174 084.00 |
EA Autres dettes | 460 905.00 | 423 909.00 | | 460 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 482.00 | 827 844.00 | | 900 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 612.00 | 1 565 487.00 | | 1 647 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 482.00 | 827 844.00 | | 900 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 087.00 | 85 005.00 | | 65 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 634.00 | | 836.00 | 760 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 166.00 | | | 520 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 967.00 | | 836.00 | 222 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 337.00 | 4 088.00 | | 213 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 685.00 | 4 088.00 | | 207 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 5 000.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 5 000.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 800.00 | |