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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AH Fonds commercial | 514 513.00 | | 514 513.00 | 514 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 803.00 | 216 046.00 | 7 757.00 | 223 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 387.00 | 221 698.00 | 536 689.00 | 758 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 079.00 | | 493 079.00 | 493 079.00 |
BZ Autres créances | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
CF Disponibilités | 461 618.00 | | 461 618.00 | 461 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 106.00 | | 1 002 106.00 | 1 002 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 493.00 | 221 698.00 | 1 538 795.00 | 1 760 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 607.00 | 14 343.00 | | 14 607.00 |
DG Autres réserves | 277 522.00 | 272 500.00 | | 277 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 821.00 | 5 286.00 | | 14 821.00 |
DL TOTAL (I) | 756 950.00 | 742 129.00 | | 756 950.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 128.00 | 65 087.00 | | 95 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 947.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 947.00 | 199 459.00 | | 66 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 130.00 | 174 084.00 | | 152 130.00 |
EA Autres dettes | 462 436.00 | 460 905.00 | | 462 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 845.00 | 900 482.00 | | 776 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 795.00 | 1 647 612.00 | | 1 538 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 845.00 | 900 482.00 | | 776 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 128.00 | 65 087.00 | | 95 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 180.00 | | | 761 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 793.00 | 14 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 758 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 166.00 | | | 520 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 803.00 | | | 223 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 425.00 | 4 273.00 | | 217 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 773.00 | 4 273.00 | | 211 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |