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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848 843.00 | 467 516.00 | 381 327.00 | 848 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 665 239.00 | 328 914.00 | 1 336 326.00 | 1 665 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 914.00 | 806 775.00 | 3 221 139.00 | 4 027 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 217.00 | | 1 345 217.00 | 1 345 217.00 |
CF Disponibilités | 98 818.00 | | 98 818.00 | 98 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 281.00 | | 1 450 281.00 | 1 450 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 195.00 | 806 775.00 | 4 671 421.00 | 5 478 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 665 239.00 | | | 1 665 239.00 |
CU Autres participations | 1 481 432.00 | 10 346.00 | 1 471 086.00 | 1 481 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 783.00 | 1 400 000.00 | | 978 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 507 968.00 | 777 804.00 | | 507 968.00 |
DH Report à nouveau | -545 619.00 | | | -545 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 982.00 | 792 968.00 | | 2 041 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 114.00 | 3 110 772.00 | | 3 123 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 117.00 | 1 028 994.00 | | 940 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 744.00 | 684 850.00 | | 527 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 8 971.00 | | 9 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 410.00 | 50 773.00 | | 71 410.00 |
EA Autres dettes | | 5 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 548 307.00 | 1 778 828.00 | | 1 548 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 421.00 | 4 889 600.00 | | 4 671 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 038.00 | 1 778 828.00 | | 660 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 511.00 | 403 692.00 | | 4 402 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778 289.00 | 3 146 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 289.00 | 4 027 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 843.00 | | | 848 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 268.00 | 403 692.00 | | 3 521 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 923.00 | 56 592.00 | | 410 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 923.00 | 56 592.00 | | 410 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 599 850.00 | 689 280.00 | | 2 599 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 457.00 | 68 928.00 | 127.00 | 270 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 457.00 | 68 928.00 | 127.00 | 270 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 928.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 665 239.00 | 1 665 239.00 | | 1 665 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 057.00 | 51 788.00 | 269 821.00 | 940 057.00 |
VI Groupe et associés | 527 744.00 | 527 744.00 | | 527 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 486.00 | 1 671 486.00 | | 1 671 486.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 307.00 | 660 038.00 | 269 821.00 | 1 548 307.00 |