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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848 843.00 | 580 700.00 | 268 142.00 | 848 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 640 768.00 | 348 053.00 | 2 292 714.00 | 2 640 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 443.00 | 939 100.00 | 4 064 343.00 | 5 003 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 776.00 | | 918 776.00 | 918 776.00 |
CF Disponibilités | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 330.00 | | 955 330.00 | 955 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 772.00 | 939 100.00 | 5 019 673.00 | 5 958 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640 768.00 | | | 2 640 768.00 |
CU Autres participations | 1 481 432.00 | 10 346.00 | 1 471 086.00 | 1 481 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 564.00 | 140 000.00 | | 157 564.00 |
DG Autres réserves | 726 836.00 | 693 114.00 | | 726 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 992.00 | 351 286.00 | | 368 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 392.00 | 3 184 400.00 | | 3 253 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 372.00 | 880 893.00 | | 817 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 080.00 | 1 044 184.00 | | 910 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 503.00 | 10 576.00 | | 16 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 326.00 | 8 176.00 | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 281.00 | 1 943 829.00 | | 1 766 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 673.00 | 5 128 228.00 | | 5 019 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 902.00 | 1 126 457.00 | | 1 009 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 894.00 | | 431 894.00 | 431 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 894.00 | | 431 894.00 | 431 894.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 843.00 | 63 164.00 | | 63 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 810.00 | 44 253.00 | | 51 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 314.00 | 735 802.00 | | 750 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 322.00 | 384 516.00 | | 381 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 992.00 | 351 286.00 | | 368 992.00 |