| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 423.00 | 142 378.00 | 20 045.00 | 162 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 127.00 | 198 067.00 | 218 060.00 | 416 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 591.00 | 348 410.00 | 245 181.00 | 593 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 389.00 | | 456 389.00 | 456 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 825.00 | 2 526.00 | 351 299.00 | 353 825.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 261.00 | | 549 261.00 | 549 261.00 |
CF Disponibilités | 196 006.00 | | 196 006.00 | 196 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 664.00 | 2 526.00 | 1 562 138.00 | 1 564 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 255.00 | 350 936.00 | 1 807 319.00 | 2 158 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 169.00 | 97 169.00 | | 97 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 344 864.00 | 344 864.00 | | 344 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 147.00 | 263 733.00 | | 351 147.00 |
DL TOTAL (I) | 935 720.00 | 848 306.00 | | 935 720.00 |
DP Provisions pour risques | 12 367.00 | 14 059.00 | | 12 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 367.00 | 14 059.00 | | 12 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 884.00 | 2 786.00 | | 45 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 360.00 | 576 476.00 | | 559 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 536.00 | 176 677.00 | | 24 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 803.00 | 217 621.00 | | 151 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 154.00 | 93 693.00 | | 71 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EA Autres dettes | | 10 824.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 522.00 | 9 607.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 232.00 | 1 087 685.00 | | 859 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 319.00 | 1 950 050.00 | | 1 807 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 347.00 | 1 084 891.00 | | 813 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 171 301.00 | 95 260.00 | 2 266 561.00 | 2 171 301.00 |
FG Production vendue services | 77 148.00 | 115.00 | 77 263.00 | 77 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 449.00 | 95 375.00 | 2 343 824.00 | 2 248 449.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 080.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 880.00 | 2 620.00 | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 4 111.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 4 111.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -4 111.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 499.00 | 122 014.00 | | 162 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 364.00 | 2 123 885.00 | | 2 386 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 217.00 | 1 860 153.00 | | 2 035 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 147.00 | 263 733.00 | | 351 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 085.00 | | 70 831.00 | 525 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 843.00 | | 70 831.00 | 514 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 346.00 | 47 080.00 | | 301 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 380.00 | 47 080.00 | | 293 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 059.00 | | 1 692.00 | 14 059.00 |
6T Sur comptes clients | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 585.00 | | 1 692.00 | 16 585.00 |
UG ‐ Financières | | 12 367.00 | 14 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 803.00 | 151 803.00 | | 151 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 350 796.00 | | | 350 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VI Groupe et associés | 559 360.00 | 559 360.00 | | 559 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 597.00 | 367 597.00 | | 367 597.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 696.00 | 788 811.00 | | 834 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 204.00 | 11 343.00 | | 10 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 598.00 | 262 404.00 | | 263 598.00 |
ST Autres comptes | 234 091.00 | 226 513.00 | | 234 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 566.00 | 69 553.00 | | 74 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 67 937.00 | | |
YT Sous‐traitance | 294 142.00 | 323 278.00 | | 294 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 934.00 | 5 839.00 | | 6 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 138.00 | 17 182.00 | | 17 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -151.00 | 808.00 | | -151.00 |
ZE Dividendes | 263 733.00 | | | 263 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 757.00 | 881 748.00 | | 883 757.00 |