| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | 8 251.00 | 5 009.00 | 13 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 162.00 | 151 906.00 | 30 257.00 | 182 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 592.00 | 243 478.00 | 246 115.00 | 489 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 690.00 | 403 634.00 | 286 056.00 | 689 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 106.00 | | 491 106.00 | 491 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 113.00 | 2 526.00 | 583 587.00 | 586 113.00 |
BZ Autres créances | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 391.00 | | 275 391.00 | 275 391.00 |
CF Disponibilités | 137 501.00 | | 137 501.00 | 137 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 768.00 | 2 526.00 | 1 511 242.00 | 1 513 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 458.00 | 406 160.00 | 1 797 298.00 | 2 203 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 344 864.00 | | | 344 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 317.00 | | | 288 317.00 |
DL TOTAL (I) | 872 890.00 | | | 872 890.00 |
DP Provisions pour risques | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 984.00 | | | 554 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 231.00 | | | 177 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 188.00 | | | 912 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 298.00 | | | 1 797 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 562.00 | | | 899 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 786.00 | 113 749.00 | 2 098 534.00 | 1 984 786.00 |
FG Production vendue services | 105 399.00 | 13 821.00 | 119 220.00 | 105 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 185.00 | 127 570.00 | 2 217 754.00 | 2 090 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 849.00 | | | 102 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 991.00 | | | 2 221 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 674.00 | | | 1 933 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 317.00 | | | 288 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 791.00 | | 98 499.00 | 588 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | 5 294.00 | 7 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 550.00 | | 93 205.00 | 578 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 426.00 | 55 224.00 | | 348 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 285.00 | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 461.00 | 54 939.00 | | 340 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 367.00 | 12 221.00 | 12 367.00 | 12 367.00 |
6T Sur comptes clients | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 893.00 | 12 221.00 | 12 367.00 | 14 893.00 |
UG ‐ Financières | | -146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 231.00 | 177 231.00 | | 177 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 583 084.00 | 583 084.00 | | 583 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 329.00 | 16 703.00 | 12 626.00 | 29 329.00 |
VI Groupe et associés | 554 984.00 | 554 984.00 | | 554 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 710.00 | 612 710.00 | | 612 710.00 |
VW T.V.A. | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 818.00 | 883 192.00 | 12 626.00 | 895 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 641.00 | 1 020.00 | | 10 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 629.00 | 263 598.00 | | 262 629.00 |
ST Autres comptes | 241 765.00 | 234 091.00 | | 241 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 401.00 | 74 566.00 | | 74 401.00 |
YT Sous‐traitance | 366 705.00 | 294 142.00 | | 366 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 246.00 | 693.00 | | 6 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 887.00 | 1 713.00 | | 16 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | -15.00 | | 2.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640.00 | | | 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 501.00 | 883 757.00 | | 945 501.00 |