| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 184.00 | 686.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 872.00 | 184.00 | 661 688.00 | 661 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 246 473.00 | | 246 473.00 | 246 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 802.00 | | 583 802.00 | 583 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 673.00 | 184.00 | 1 245 489.00 | 1 245 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
CU Autres participations | 658 791.00 | | 658 791.00 | 658 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 133.00 | 1 051 827.00 | | 1 052 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 777.00 | 160 306.00 | | 73 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 885.00 | 29 582.00 | | 25 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 044.00 | 1 249 965.00 | | 1 160 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | 12 500.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 687.00 | 36 234.00 | | 28 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 49 667.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 035.00 | 41 860.00 | | 10 035.00 |
EA Autres dettes | 38 821.00 | 61 448.00 | | 38 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 445.00 | 201 709.00 | | 85 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 489.00 | 1 451 675.00 | | 1 245 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 445.00 | 195 209.00 | | 85 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 063.00 | 2 474.00 | | 24 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | 730 498.00 | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 761.00 | 732 971.00 | | 27 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | 2 030.00 | | 6 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | 693 301.00 | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 485.00 | 39 670.00 | | 21 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | 9 346.00 | | 17 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 030.00 | 1 873 391.00 | | 137 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 254.00 | 1 713 084.00 | | 63 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 777.00 | 160 306.00 | | 73 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 942.00 | 35 127.00 | | 6 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 872.00 | | | 661 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 002.00 | | | 661 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 175.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 175.00 | | 9.00 |