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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 994.00 | | 470 994.00 | 470 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 541.00 | 634.00 | 43 907.00 | 44 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 246.00 | 1 747.00 | 89 500.00 | 91 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 573.00 | 2 381.00 | 611 193.00 | 613 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BT Marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
CF Disponibilités | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 453.00 | 2 381.00 | 702 073.00 | 704 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 725.00 | 7 500.00 | | 10 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 598.00 | 46 676.00 | | 30 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 814.00 | -16 078.00 | | -49 814.00 |
DL TOTAL (I) | -7 741.00 | 38 848.00 | | -7 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 281.00 | | | 561 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 2 713.00 | | 53 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 923.00 | 5 855.00 | | 50 923.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 815.00 | 8 568.00 | | 709 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 073.00 | 47 416.00 | | 702 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791.00 | | 609 781.00 | 3 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 000.00 | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 281.00 | 72 583.00 | 328 836.00 | 561 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 236.00 | 65 236.00 | 3 000.00 | 68 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 814.00 | 221 116.00 | 328 836.00 | 709 814.00 |