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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 516.00 | 3 484.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 140.00 | 178 197.00 | 211 942.00 | 390 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 215.00 | 189 713.00 | 215 502.00 | 405 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 606.00 | | 135 606.00 | 135 606.00 |
BZ Autres créances | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
CF Disponibilités | 325 668.00 | | 325 668.00 | 325 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 099.00 | | 543 099.00 | 543 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 313.00 | 189 713.00 | 758 600.00 | 948 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 136 920.00 | | | 136 920.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 503.00 | | | 309 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
EA Autres dettes | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 100.00 | | | 567 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 600.00 | | | 758 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 498.00 | | | 354 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 345.00 | | | 92 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 645.00 | | 84 643.00 | 398 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 074.00 | 405 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 074.00 | 390 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 570.00 | | 84 643.00 | 383 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 961.00 | 85 286.00 | 62 534.00 | 166 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 4 383.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 828.00 | 80 903.00 | 62 534.00 | 159 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 284.00 | 116 284.00 | | 116 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
VB T. V. A. | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 503.00 | 155 071.00 | 154 432.00 | 309 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 906.00 | 198 831.00 | 75.00 | 198 906.00 |
VW T.V.A. | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 100.00 | 354 498.00 | 212 602.00 | 567 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
ST Autres comptes | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
YT Sous‐traitance | 430 041.00 | | | 430 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 179.00 | | | 139 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 806.00 | | | 639 806.00 |