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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 427.00 | 333 014.00 | 35 413.00 | 368 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 791.00 | 344 303.00 | 35 488.00 | 379 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 333.00 | | 747 333.00 | 747 333.00 |
BZ Autres créances | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CF Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 386.00 | | 804 386.00 | 804 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 177.00 | 344 303.00 | 839 874.00 | 1 184 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 189 333.00 | 183 354.00 | | 189 333.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 884.00 | 5 979.00 | | -86 884.00 |
DL TOTAL (I) | 132 076.00 | 218 960.00 | | 132 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 070.00 | 323 948.00 | | 420 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 452.00 | 45 344.00 | | 49 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 450.00 | 87 512.00 | | 127 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 564.00 | 68 296.00 | | 47 564.00 |
EA Autres dettes | 63 261.00 | 53 526.00 | | 63 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 798.00 | 578 626.00 | | 707 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 874.00 | 797 587.00 | | 839 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 183.00 | 564 913.00 | | 702 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 931.00 | | | 421 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 140.00 | 379 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 112.00 | 11 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 028.00 | 368 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 456.00 | | | 407 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 410.00 | 53 033.00 | 42 140.00 | 333 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 3 112.00 | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 010.00 | 53 033.00 | 39 028.00 | 319 010.00 |