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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 800.00 | 6 860.00 | 7 660.00 |
AP Constructions | 71 737.00 | 63 548.00 | 8 189.00 | 71 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 384.00 | 43 010.00 | 6 374.00 | 49 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 686.00 | 222 895.00 | 152 790.00 | 375 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 590.00 | 330 254.00 | 547 337.00 | 877 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 673.00 | 330 254.00 | 581 420.00 | 911 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 146 563.00 | | | 146 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 807.00 | | | -31 807.00 |
DL TOTAL (I) | 131 525.00 | | | 131 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 056.00 | | | 150 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 894.00 | | | 449 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 420.00 | | | 581 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 792.00 | | | 411 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 360.00 | | 559 360.00 | 559 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 360.00 | | 559 360.00 | 559 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 149.00 | |
GE Autres charges | | | 16 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 142.00 | | | 565 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 949.00 | | | 596 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 807.00 | | | -31 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 590.00 | | | 877 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 160.00 | | | 361 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 807.00 | | | 496 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 105.00 | 58 149.00 | | 272 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 305.00 | 58 149.00 | | 271 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 986.00 | 90 883.00 | 38 103.00 | 128 986.00 |
VI Groupe et associés | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 239.00 | 19 616.00 | 19 623.00 | 39 239.00 |
VW T.V.A. | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 894.00 | 411 792.00 | 38 103.00 | 449 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
ST Autres comptes | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
YT Sous‐traitance | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 833.00 | | | 225 833.00 |