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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 800.00 | 6 860.00 | 7 660.00 |
AP Constructions | 71 737.00 | 65 435.00 | 6 302.00 | 71 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 070.00 | 50 979.00 | 20 091.00 | 71 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 163.00 | 273 172.00 | 109 991.00 | 383 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 754.00 | 390 387.00 | 516 367.00 | 906 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 096.00 | 390 387.00 | 554 709.00 | 945 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 266.00 | | | -48 266.00 |
DL TOTAL (I) | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 093.00 | | | 234 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 449.00 | | | 471 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 709.00 | | | 554 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 436.00 | | | 418 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 155.00 | | 536 155.00 | 536 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 155.00 | | 536 155.00 | 536 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 254.00 | | | 546 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 520.00 | | | 594 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 266.00 | | | -48 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 590.00 | | 29 163.00 | 877 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 160.00 | | | 361 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 807.00 | | 29 163.00 | 496 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 254.00 | 60 133.00 | | 330 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 454.00 | 60 133.00 | | 329 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
UX Autres créances clients | 4 857.00 | 4 851.00 | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 883.00 | 37 870.00 | 53 014.00 | 90 883.00 |
VI Groupe et associés | 234 098.00 | 234 098.00 | | 234 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 079.00 | 12 455.00 | 19 623.00 | 32 079.00 |
VW T.V.A. | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 149.00 | 418 136.00 | 53 014.00 | 471 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
ST Autres comptes | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
YT Sous‐traitance | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 692.00 | | | 114 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 585.00 | | | 205 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |