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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 875.00 | 31 062.00 | 5 812.00 | 36 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 686.00 | 38 277.00 | 866 409.00 | 904 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 235.00 | | 85 235.00 | 85 235.00 |
BZ Autres créances | 2 442 272.00 | | 2 442 272.00 | 2 442 272.00 |
CF Disponibilités | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 006.00 | | 2 610 006.00 | 2 610 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 693.00 | 38 277.00 | 3 476 416.00 | 3 514 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
CU Autres participations | 755 777.00 | | 755 777.00 | 755 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 735.00 | 33 591.00 | | 56 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 245.00 | 23 143.00 | | 33 245.00 |
DL TOTAL (I) | 98 230.00 | 64 985.00 | | 98 230.00 |
DP Provisions pour risques | 85 860.00 | 10 500.00 | | 85 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 860.00 | 10 500.00 | | 85 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 434.00 | 611 619.00 | | 511 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 14 867.00 | | 32 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 494.00 | 104 401.00 | | 150 494.00 |
EA Autres dettes | 2 597 895.00 | 1 914 056.00 | | 2 597 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 292 325.00 | 2 644 945.00 | | 3 292 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 416.00 | 2 720 430.00 | | 3 476 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 890.00 | 2 644 945.00 | | 2 780 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 303.00 | | 3 292.00 | 902 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 904 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 36 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 491.00 | | 3 292.00 | 34 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 431.00 | | | 762 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 281.00 | 904.00 | 909.00 | 38 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | 904.00 | 909.00 | 31 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 75 360.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 75 360.00 | | 10 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 895.00 | 2 597 895.00 | | 2 597 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 434.00 | | 511 434.00 | 511 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 280.00 | | | 158 280.00 |
VP Divers | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430 165.00 | | | 2 430 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 275.00 | 2 543 275.00 | | 2 543 275.00 |
VW T.V.A. | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 325.00 | 2 780 890.00 | 511 434.00 | 3 292 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |