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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 445.00 | 33 988.00 | 3 457.00 | 37 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 257.00 | 41 203.00 | 864 053.00 | 905 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 208.00 | 35 173.00 | 7 035.00 | 42 208.00 |
BZ Autres créances | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CF Disponibilités | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 037.00 | 35 173.00 | 50 863.00 | 86 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 293.00 | 76 377.00 | 914 917.00 | 991 293.00 |
CU Autres participations | 755 777.00 | | 755 777.00 | 755 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 89 981.00 | 56 735.00 | | 89 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 199.00 | 33 245.00 | | 61 199.00 |
DL TOTAL (I) | 159 429.00 | 98 231.00 | | 159 429.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 85 860.00 | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | 85 860.00 | | 129 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 699.00 | 511 435.00 | | 422 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 32 501.00 | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 006.00 | 150 494.00 | | 160 006.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | 173 258.00 | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 487.00 | 867 688.00 | | 626 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 917.00 | 1 051 779.00 | | 914 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 123.00 | 867 688.00 | | 277 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 687.00 | | 570.00 | 904 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 875.00 | | 570.00 | 36 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 432.00 | | | 762 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 278.00 | 2 926.00 | | 38 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 062.00 | 2 926.00 | | 31 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 860.00 | 129 000.00 | 85 860.00 | 85 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 860.00 | 164 173.00 | 85 860.00 | 85 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 173.00 | 85 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 699.00 | 91 911.00 | 330 788.00 | 422 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 519.00 | 63 069.00 | 5 450.00 | 68 519.00 |
VW T.V.A. | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 911.00 | 277 123.00 | 330 788.00 | 607 911.00 |